alex.mostert
Het behalen van de challenge is moeilijker dan je denkt
Het grootste deel van de traders (schattingen zeggen 95 procent) lukt het niet om de eerste pay-out te behalen. Je moet vaak een fors winstdoel behalen (bijvoorbeeld 10 procent in fase 1 en 5 procent in fase 2). Pas als je dit lukt kun je echt uitbetalingen aanvragen.
Tegelijkertijd handel je op papier met een account van $ 100.000, maar je mag hier vaak maar $ 10.000 van verliezen. In zekere zin kun je dus stellen dat je met een account van $ 10.000 handelt.
Strikte regels, foutgevoelig
Prop firms hanteren allerlei regels en als je een regel breekt, kan het bedrijf je account sluiten. Dit gebeurt soms zelfs wanneer je winstgevend bent. Hier zijn enkele voorbeelden van willekeurige regels die prop firms kunnen hanteren:
- Je mag niet zomaar hedgen tussen accounts
- Je mag niet handelen tijdens nieuws
- Je hebt een maximale positie grootte van een bepaald aantal lots
- Er is een minimaal aantal trading dagen
Psychologische druk
Op papier zou je denken dat je, doordat je niet met je eigen geld werkt, minder stress ervaart. In de praktijk ervaren prop traders juist meer stress. Er zijn namelijk veel strikte regels die je beweegruimte sterk beperken. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld overtrading of het nemen van emotionele beslissingen. Goede traders volgen juist geheel rationeel een systeem, waardoor de psychologische druk je trading activiteiten een stuk risicovoller maken.
Onverwacht verbannen
Een ander risico is dat prop firms je contract geheel onverwacht kunnen beëindigen wanneer ze je risicogedrag niet vertrouwen. Prop firms verdienen geld aan het verkopen van challenges, niet aan het doen van uitbetalingen. Shady prop firms vinden daarom altijd een reden om je te verbannen, zeker wanneer je winstgevend bent.
Ook stoppen vrij nieuwe prop firms er soms plotseling helemaal mee. Ze gaan bijvoorbeeld failliet doordat ze meer uitbetalen dan er binnenkomt. Ook in dit geval kun je de volledige betaling verliezen.
Het grootste risico van prop trading is naar mijn mening dan ook dat de prop firm er met je geld vandoor gaat.
Geen echte markt-ervaring
Doordat je met andermans geld handelt en je je aan allerlei aparte regels moet houden, leer je niet echt hoe het is om zelfstandig te handelen. Dit kun je groei als trader dan ook beperken.
Bovendien komen de marktomstandigheden niet altijd een-op-een over met die van de echte markt. Controleer daarom altijd goed of de marktprijzen en de geboden spreads realistisch zijn. Onbetrouwbare prop firms kunnen de prijzen van effecten manipuleren en je zo geld laten verliezen.
Geen regulatie
De meeste prop firms staan geregistreerd in belastingparadijzen. Bij een conflict heb je geen poot op te staan. Het is me ook overkomen bij bijvoorbeeld PipFarms, een scammy prop firm. Ze kunnen een valse claim maken en zelfs wanneer je voldoende bewijs hebt kunnen ze gewoon je account sluiten en het geld vasthouden.
De enige manier om prop firms eerlijk te houden is door reviews te plaatsen, juist wanneer een prop firm oneerlijk met een situatie omgaat. Dit is voor sommige prop firms sowieso de enige reden om eerlijk te zijn: wanneer de reputatie te veel tankt, krijgen ze geen challenge fees meer en kunnen ze ook geen winst meer maken.
Is prop trading risicovol?
Prop trading is zeker risicovol, maar dit maakt het niet per se slecht. Prop trading geeft je de kans om kapitaal te gebruiken dat je zelf niet hebt. Zelf handel ik ondertussen met meer dan $ 1.000.000 tegelijk wat ik zelf niet zo had kunnen doen. Om succesvol te zijn, heb je echter veel discipline en strategie nodig. Het is daarbij belangrijk om de regels goed te bestuderen om de kans op een ban zoveel mogelijk te voorkomen.
Wanneer je begint met prop trading is het aan te raden om de reviews goed door te nemen. Ook kun je een strategie eerst testen op een demo, op die manier verhoog je de kans op succes. Verder is het aan te raden om alleen geld in te zetten op de challenge fees dat je bereid bent om te verliezen, het lukt immers maar weinig mensen om challenges te halen.
