alex.mostert
Wat betekent opschalen in prop trading?
Opschalen betekent het genereren van meer winst zonder je risico onevenredig te vergroten. Wanneer je een bepaald gemiddeld rendement op je trading activiteiten behaald, zal je inkomen in dit geval toenemen.
Stap 1: optimaliseer je huidige account
Voordat je begint met opschalen, is het verstandig om eerst te bewijzen dat je consistent winstgevend kunt zijn op je huidige account. Lukt het je minimaal drie tot zes maanden om consistente resultaten te behalen? Heb je een goede strategie die je kunt repliceren?
Wanneer je hier nog geen volmondig ja op kunt antwoorden, is het waarschijnlijk nog te vroeg om op te schalen. Fix dan eerst je basis.
Stap 2: gebruik het scaling plan van je prop firm
Veel prop firms bieden een scaling programma aan. Wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet, verhoogt de prop firm de balans op je account.
Wanneer je bijvoorbeeld 10% winst behaalt kan een prop firm je een boost geven van 50%. Met scaling kan je account bij sommige prop firms doorgroeien naar meerdere miljoenen dollars.
Lees wel de voorwaarden van scaling goed door. Veel prop firms hebben extra voorwaarden, aangezien ze het belangrijk vinden dat je de winst op een gecontroleerde manier verdient.
Veel prop firms bieden een scaling plan aan, hier zie je bijvoorbeeld het scaling plan van Funding Pips.
Stap 3: werk met meerdere accounts
Je kunt ook schalen door meerdere accounts te kopen. Bij de meeste prop firms kan je meer dan één evaluatie tegelijk draaien. Het is wel verstandig om te controleren wat de maximale allocatie is qua funded account bij elke firm.
Het is ook mogelijk om accounts te kopen bij verschillende prop firms. Let er dan wel op dat je niet per ongeluk een hedging strategie toepast, aangezien dit kan leiden tot opheffing van je account.
Stap 4: verbeter je risicobeheer
Wanneer je wilt schalen, is risico een belangrijk concept. Maximaliseer altijd het risico per trade (bijvoorbeeld 1%) en beperk het aantal open posities tegelijk. Wees extra voorzichtig op momenten van hoge volatiliteit (bijvoorbeeld tijdens nieuws) en maak beslissingen zo rationeel mogelijk.
Denk hierbij in termen van EV of expected value. Neem alleen trading beslissingen die van tevoren een positieve verwachte waarde hebben.
Stap 5: automatiseer waar mogelijk
Wanneer je flink opschaalt en accounts bij verschillende firms opent, is het belangrijk om een goede administratie bij te houden. Je kunt daarnaast trade copiers gebruiken om je posities over meerdere accounts te spiegelen, controleer wel of de prop firm dit toestaat. Het is daarnaast mogelijk om gebruik te maken van automatische alerts of zelfs van een handelsalgoritme (een zogenaamde EA).
Stap 6: investeer in je kennis en tools
Wanneer je wilt opschalen, is het belangrijk om je randvoorwaarden te laten meegroeien. Investeer bijvoorbeeld in een coach of geavanceerde software om je trading resultaten te verbeteren. Zorg er daarnaast voor dat de technologie past bij de grootte van je ´trading business´. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een snellere VPS-server.
Stap 7: diversificatie
Wanneer je gaat opschalen, kan het slim zijn om je strategie te diversifiëren. Op die manier voorkom je dat je in één klap al je accounts verliest wanneer het even niet meezit. Je kunt bijvoorbeeld op verschillende markten traden en verschillende strategieën combineren: de mogelijkheden zijn eindeloos!
Voorkom deze fouten wanneer je wilt schalen
- Te snel willen groeien: consistentie is key, wees daarom geduldig.
- Risico per trade verhogen: in plaats van accounts toe te voegen.
- Overzicht verliezen: dit kan leiden tot chaos en slechte resultaten.
- Onvoldoende liquiditeit: je moet geld overhouden om nieuwe challenges te kopen.
De kracht van schalen
Wanneer het je lukt om flink te schalen, kun je daar een fors inkomen mee halen. Wanneer je bijvoorbeeld $ 500.000 aan funded accounts hebt en 3% winst per maand haalt dan heb je een inkomen van $ 15.000. Hiervan mag je gemiddeld 80% houden wat neerkomt op $ 12.000!
Het schalen van je prop trading activiteiten is dus zeker de moeite waard. Zorg er echter wel voor dat je een winstgevende strategie schaalt, op die manier voorkom je dat je een fortuin verliest aan challenge fees.
