Prop trading voor beginners: stap-voor-stap handleiding

Wat is prop trading

Prop trading staat voor proprietary trading, of ook wel het verhandelen van het kapitaal van iemand anders. Wanneer je aan prop trading doet, verhandel je normaal gesproken het kapitaal van een ander bedrijf: de prop firm.

Voordat een prop firm je een account geeft waarmee je winst kunt maken, moet je eerst een challenge halen. Binnen de challenge of evaluatie moet je een bepaalde winst behalen onder strenge voorwaarden. Wanneer dit je lukt, ontvang je een funded account en kun je daar geld mee verdienen zolang je je aan de voorwaarden houdt.

Beginnen met prop trading handleiding

Door deze handleiding te volgen begin je binnen no-time zelf met prop trading.

Stap 1: kies de juiste prop firm

Niet elke prop firm is even betrouwbaar, sommige prop firms betalen bijvoorbeeld niet uit. Let daarom bij het kiezen van een prop firm op de volgende zaken:

• Reputatie: staat de prop firm goed bekend en bestaat deze al langer?
• Voorwaarden uitdaging: kijk bijvoorbeeld naar de targets die je moet halen.
• Uitbetalingspercentage: welk percentage van de winst mag je houden.
• Maximale drawdown: hoeveel mag je verliezen voordat je account wordt gesloten?
• Kosten: hoeveel betaal je voor een uitdaging en krijg je deze kosten terug bij succes?

Stap 2: meld je aan voor een challenge

Voordat je een funded account krijgt, moet je eerst een challenge doorlopen. Je kunt hiervoor kiezen uit accounts met verschillende bedragen. Het gangbaarste account is een account van $ 100.000. Hierbij bestaan er verschillende type challenges:

• 1 fase: je hoeft in dit geval maar één fase te doorlopen.
• 2 fases: de tweede fase heeft in dit geval doorgaans een lager winstdoel.
• Instant: bij sommige prop firms kun je direct beginnen met verdienen.

Nadat je een evaluatie hebt gehaald, ontvang je doorgaans een funded account. De resultaten die je hiermee behaalt, kun je in echt geld laten uitbetalen.

Bij prop firms zie je altijd welke doelen je moet behalen om een funded account te verkrijgen

Stap 3: bereid je strategie voor

Je hebt een goed plan nodig om de challenge te halen. Denk hierbij onder andere aan het volgende:

• Markt: ga je handelen in Forex of in bijvoorbeeld de NASDAQ of crypto.
• Tijden: tijdens welke sessie wil je gaan handelen?
• Risico per trade: hoeveel wil je per positie riskeren?
• Stop loss en take profit: wanneer stap je weer uit een trade?

Wanneer je nog weinig ervaring hebt met beleggen, kun je eerst oefenen met een gratis demo. Begin vervolgens pas met je challenge wanneer je voldoende kennis en ervaring hebt opgedaan.

Stap 4: volg strikt de regels

Veel beginners falen doordat ze de regels overtreden. Het is daarom belangrijk om voordat je begint, de regels nog eens goed na te gaan. Voorbeelden van regels zijn:

• Maximaal dagelijks verlies: zorg dat je niet minder dan dit bedrag verliest.
• Maximaal verlies: wanneer je account teveel geld verliest, verlies je de evaluatie.
• Trading dagen: sommige prop firms stellen een minimaal aantal trading dagen in.
• Consistency: bij sommige prop firms mag een maximaal dagelijks percentage bijdragen aan je totale winst.
• Overtredingen: onderzoek of er specifieke voorwaarden zijn. Bij sommige prop firms mag je bijvoorbeeld niet tijdens belangrijk nieuws handelen.

Stap 5: ontvang je eerste betaling met je funded account

Nadat je de challenge hebt gehaald, begint het echte werk. Zelf mik ik altijd op 2-3 procent winst per uitbetaling. Bij sommige prop firms krijg je dagelijks uitbetaalt, maar meer gangbaar is bi-weekelijks of maandelijks.

Het mooie aan een funded account is dat er geen restricties zitten op het aantal uitbetalingen. Met een investering van $ 500 kan je daarom in theorie onbeperkt winst behalen.

Met een account van een paar honderd dollar kun je soms wel duizenden dollars uitbetaald krijgen

Hoeveel kan je als prop firm verdienen met prop trading?

Dit verschilt enorm. Veel beginners falen en het lukt ze niet eens om een funded account te verkrijgen, in dat geval verlies je vanzelfsprekend geld.

Wanneer het je lukt om een funded account van $ 100.000 te behalen en het lukt je om 5% winst te behalen in een maand met een winstuitkering van 80% dan houd je $ 4.000 over. Het is de truc om uiteindelijk te schalen.

Je kunt schalen door meerdere accounts te kopen bij verschillende firms of door de doelen van de prop firm te behalen. Bij sommige prop firms kan je account op die manier doorgroeien tot een account van meerdere miljoenen dollars!

Risico´s en valkuilen

Beginners zijn zich vaak onvoldoende bewust van de valkuilen van prop trading, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• Psychologische druk: prop trading kan tot veel extra stress leiden.
• Strenge regels: met één fout kun je je account kwijtraken.
• Geen zekerheid: prop firms verbannen regelmatig gebruikers zonder goede reden.
• Vooraf betalen: je moet voor de challenge betalen en dit raak je kwijt bij verlies.

Handige tools voor beginnende prop traders

• MetaTrader 4 of 5: dit zijn de populairste trading platformen voor beginners.
• TradingView: je kunt TradingView gebruiken voor diepgaande analyses.
• VPS-server: een VPS server is zekerder dan je eigen computer, op die manier ben je altijd online.
• Trading dagboek: je kunt hiervoor bijvoorbeeld Edgewonk of Tradervue gebruiken.

Tips voor succes als een beginner

• Begin met een demo: probeer de mogelijkheden op die manier zonder risico uit.
• Beperk je tot één of twee markten: specialisatie is key.
• Kwaliteit boven kwantiteit: meer traden is niet beter.
• Leer van je fouten: houd je besluiten bij in een trading dagboek.
• Blijf kalm: ook wanneer je verliest, is het belangrijk om kalm te blijven.

Veelgemaakte fouten door beginners

• Over leverage gebruiken: want het is toch niet ´jouw geld´.
• Regels negeren: prop firms pakken je en verbannen je.
• Gokken: grote posities innemen tijdens een belangrijk evenement.
• Geen limiet: stel altijd een risico limiet in met een stop loss.

Wanneer is prop trading wat voor jou?

Prop trading is zeker niet voor iedereen geschikt, veel beginners leren dit op de harde manier. Wanneer je echter goed bent in technische of fundamentele analyse en je de discipline hebt om regels te volgen dan kan prop trading bij je passen. Natuurlijk heb je ook voldoende vermogen nodig, je moet immers een evaluatie kopen.