Prop trading: hoe voorkom je een ban?

Waarom verbannen prop firms traders?

Prop firms delen altijd mooie verhalen over hoe ze goede traders willen kweken. De werkelijkheid ligt echter vaak anders. Prop firms verdienen namelijk vooral geld aan het verkopen van evaluaties en verliezen geld aan uitbetalingen.

Veel prop firms hebben daarom verschillende vage regels in hun algemene voorwaarden staan, zodat je altijd iemand kunt verbannen. Toen ik veel winst behaalde bij een firm werd ik bijvoorbeeld verbannen voor one sided betting (ik opende 50% koop- en verkoopposities) en een andere keer werd ik verbannen voor hedging (waar je een correlatie van 1 of -1 zou verwachten was deze slechts 0,12).

Kortom, veel prop firms zijn shady. Het is in ieder geval belangrijk om de regels van een prop firm goed door te nemen, op die manier verklein je de kans dat je verbannen wordt.

Stap 1: regel de regels heel goed door

• Bekijk goed hoeveel je maximaal per dag mag verliezen
• Bestudeer hoeveel je in totaal mag verliezen
• Onderzoek welke strategieën niet toegestaan zijn
• Bestudeer hoeveel je minimaal moet traden (bijvoorbeeld een x aantal dagen)
• Onderzoek of je in het weekend mag handelen en tijdens nieuwsgebeurtenissen

Bij veel prop firms mag je niet tijdens belangrijk nieuws handelen, aangezien de volatiliteit dan hoog is. Wanneer je met veel prop firms tegelijk werkt, kun je een checklist bijhouden met de belangrijkste regels van elke prop firm.

Stap 2: beheer je risico´s als een pro

Je kunt een ban eigenlijk nooit helemaal voorkomen. Sommige prop firms beperken bijvoorbeeld ook je risico, ondanks dat dit nergens in de voorwaarden staat. Zowel E8 als FTMO verplichten me bijvoorbeeld om maximaal 1% per trade te riskeren.

Je kunt hier pro-actief op inspelen door sowieso nooit meer dan 1% per trade te riskeren. Ook kun je de lotgrootte aanpassen aan je accountgrootte en het is belangrijk om gokken te voorkomen (als in je verlies proberen terug te winnen). Door de prop firm geen munitie te geven, verklein je de kans op een ban.

Stap 3: pas op met kopiëren en hedging

Veel traders proberen slim te zijn door hetzelfde system op meerdere accounts tegelijk te draaien (copy trading) of om op het ene account long te gaan en op het andere account short (hedging).

De meeste prop firms hebben hier geavanceerde detectiesystemen voor. Wanneer je gepakt wordt, verlies je vaak je account en krijg je ook geen refund.

Vervelend genoeg zijn er ook prop firms die je willekeurig verbannen voor deze reden zonder enige vorm van bewijs. Wanneer een prop firm duizenden traders heeft, zal er vaak wat overlap bestaan. Shady prop firms verbannen gebruikers soms willekeurig op beschuldiging van copy trading.

Stap 4: houd je aan de technische regels

Soms kun je ook onbedoeld een regel breken. Het is in ieder geval niet toegestaan om te handelen tijdens het onderhoud van de server of om misbruik te maken van prijsverschillen tussen brokers. Ook extreme scalping waarbij je meer dan 100 orders per minuut plaatst, is niet toegestaan.

Stap 5: eerlijkheid bij je registratie

Registreer altijd met je eigen identiteit. Het openen van accounts op een andere naam of op naam van je vrienden en familie is risicovol. Wanneer je hierop wordt betrapt, kun je een permanente ban verwachten.

Het is nooit toegestaan om je account door een andere partij te laten beheren. Hier controleren prop firms ook regelmatig op. Zelf reis ik vaak, waardoor ik inlog vanaf verschillende IP-adressen. Hierdoor heb ik al erg veel controles meegemaakt waarbij ze willen cotroleren dat ik op reis ben door bijvoorbeeld vliegtickets op te sturen.

Laatste tips voor succes met propfirms

• Houd een trading dagboek mee met je trades en risico´s
• Leer van je fouten en evalueer je strategie met regelmaat
• Focus niet alleen op het halen van de evaluatie, maar ook op het stabiel blijven in de funded fase
• Let ook op de kleine regels en uitzonderingen, prop firms hebben wisselend beleid en veranderen hun beleid ook regelmatig.