Hoe word je een succesvolle prop trader?

Prop trading uitdagingen en tegenstrijdige belangen

Prop firms verdienen doorgaans veel geld met de prop trading uitdagingen; 90 tot 95% faalt en je betaalt voor elke evaluatie al snel een bedrag van $300-$500. Dit betekent dan een prop firm al snel $3.000-$6.000 ontvangt voor elke funded trader.

Een ethisch prop trading bedrijf gebruikt de uitdaging ook om te testen of je een goede trader bent en of je goed met risico’s kunt omgaan.

Toch is het belangrijk vanwege dit tegenstrijdige belang om goed te onderzoeken of de aangeboden voorwaarden goed zijn. Sommige betrouwbare prop trading firms bieden realistische voorwaarden aan, terwijl sommige bedrijven de uitdagingen op een manier ontwerpen dat falen bijna de enige mogelijk uitkomst is.

Hoe behaal je succes tijdens je evaluatie?

• Risk management is belangrijker dan winstgevendheid wanneer je succes wilt behalen. Je moet binnen iedere evaluatie in ieder geval met het volgende rekening houden:
• Doel: je hebt een bepaald winstdoel dat je moet behalen.
• Risk management: wanneer je een bepaald (dagelijks) verlies behaald, verlies je de uitdaging en daarmee de betaalde fee.
• Regels: prop firms hebben daarnaast vaak andere, specifieke regels waar je je aan moet houden. Bij sommige prop firms mag je bijvoorbeeld niet tijdens belangrijks nieuwsgebeurtenissen handelen of mag je posities in het weekend niet openhouden.

Vaak voorkomende fouten tijdens het prop firm evaluatie proces

• Te veel handelen: geduld is vaak key. Wanneer de markt er niet naar is, kun je beter niet handelen. Slow & steady wins te race.
• Handelen op basis van emotie: je moet echt traden volgens een bepaald systeem. Veel traders openen en sluiten echter posities op basis van bijvoorbeeld angst, wanneer je hier last van krijgt kun je beter stoppen met handelen.
• Regels negeren: lees je altijd goed in. Wanneer je de regels van de prop firm negeert, verlies je namelijk je prop trading account.

Wat zijn alternatieven voor prop trading

• Een fonds of ETF: wanneer je geen tijd hebt om actief te handelen, kan je je geld simpelweg in een fonds of ETF stoppen. Een ETF volgt vaak passief een bepaalde index, waardoor je bijvoorbeeld zonder veel moeite de S&P 500 kunt volgen.
• Instant funding prop firms: je kunt er ook voor kiezen om voor een instant funding prop firm te gaan. In ruil voor een bepaalde betaling ontvang je dan direct een bepaald geldbedrag waar je mee kunt handelen. Instant funding prop firms zijn doorgaans we duurder, dus het is belangrijk om hier rekening mee te houden. (FundYourFX)
• Social Trading Platforms: binnen een social trading platform kan je succesvolle traders volgen en automatisch hun trades overnemen.

Hoe behaal je succes met je prop trading challenge?

De kans op succes stijgt enorm wanneer je realistische verwachtingen hebt. Zelf probeer ik bijvoorbeeld steeds 2% winst te maken en dit te laten uitbetalen. Risico en rendement zijn onvermijdelijk met elkaar verbonden en je kunt dan ook snel je funded account opblazen wanneer je een te hoog doel najaagt.

Het is daarnaast belangrijk om een goed plan te hebben en om dit te volgen. Bepaal een strategie en volg deze, zelfs wanneer het even minder gaat. Er zijn genoeg traders die tijdens lastige tijden op tilt slaan en willekeurig posities openen en sluiten. Wanneer je dit doet, neemt de kans op succes echter sterk af.

Neem daarnaast elke week de tijd om je resultaten te evalueren. Op die manier kun je leren van je fouten en je strategie & resultaten verbeteren.

Backtesten

Je kunt met een programma als MetaTrader ook je strategie backtesten. Resultaten uit het verleden bieden vanzelfsprekend geen garantie voor de toekomst, maar ze kunnen je wel een goed inzicht geven.

Pro tip: hedgen

Je kunt ervoor kiezen om het bedrag van je challenge te hedgen. Je neemt dan tegengestelde posities in als die op je normale account. Wanneer je dit goed doet, kun je eigenlijk zonder een groot risico mee doen aan een evaluatie.

Wanneer de uitdaging lukt krijg je je geld terug van het bedrijf en speel je break-even + heb je een funded account. Wanneer de uitdaging mislukt heb je op het hedged account het geld terugverdiend en kun je het nog een keer proberen.

Let er op dat dit bij de meeste prop firms echter niet toegestaan is. Lees daarom de voorwaarden goed door, anders kan je verbannen worden.

Conclusie over succes met prop trading

Het is zeker mogelijk om succes te behalen met prop trading, maar dit is niet makkelijk. Meer dan 90% van de mensen faalt zijn of haar uitdaging en dit komt vooral door de afwezigheid van een plan. Laat emoties zoveel mogelijk buiten de deur en leer van je fouten. Wanneer je weinig ervaring hebt met traden is het sowieso een verstandig idee om eerst te oefenen met een demo. Prop trading is geen sprint; het is een marathon.