Prop trading tijdens een economische crisis

Wat zijn de gevolgen van een economische crisis voor traders?

Tijdens een economische crisis neemt de omvang van de economie af waardoor veel bedrijven failliet gaan en de werkloosheid stijgt. Dit leidt ook tot dalende beurskoersen. Bekende recente crashes waren die van 2008 (de kredietcrisis) en 2020 (de pandemie).

Een economische crisis heeft ook impact op de trading markt:

• Hogere volatiliteit: markten bewegen sneller en feller
• Grotere risico´s: plotselinge crashes of spikes kunnen tot drawdown leiden
• Onzekerheid: klassieke patronen kunnen falen, de situatie verandert constant

Economische crisissen, de impact daarvan op de koersontwikkeling van de S&P 500 

Wat doen prop firms tijdens een crisis?

Je kunt ook tijdens een economische crisis gewoon met een prop firm handelen. In onzekere tijden kan een prop firm soms zelfs meer klanten aantrekken, aangezien mensen op zoek gaan naar manieren om te investeren met een lager risico.

Tijdens een crisis kunnen prop firms er wel voor kiezen om hun maatregelen aan te scherpen. Ze kunnen bijvoorbeeld strengere risk management regels instellen en handelen tijdens het nieuws verder beperken. Op die manier voorkomen ze dat ze fors geld verliezen door onverwachte koersbewegingen.

De voordelen van prop trading tijdens een crisis

• Meer kansen: de markten bewegen sterker, waardoor je op een dag soms wel 5 of 10 procent winst kunt maken. Voor daytraders en scalpers zijn er bovendien meer set-ups.
• Geen eigen kapitaal op het spel: met een prop firm riskeer je nooit meer dan de challenge fee. Hierdoor kan dit juist tijdens economisch onzekere tijden een interessante optie zijn.
• Toegang tot groot kapitaal: met een prop firm kun je met $ 100.000 of $ 200.000 handelen zonder zelf het geld te hebben.
• Leren in extreme omstandigheden: een crisis is de ultieme test. Je leert werken onder stress waardoor je tijdens normale tijden het nog beter kunt doen.

De nadelen en risico´s van traden tijdens een economische crisis

• Risicovolle markten: je geluk kan opeens omslaan waardoor je fors geld verliest. Een stop loss kan bijvoorbeeld niet goed uitgevoerd worden wanneer de markt te snel daalt, hierdoor kan je verlies onverwacht oplopen.
• Strenge prop firm regels: prop firms willen hun kapitaal beschermen. Tijdens crisistijd houden ze dan ook vaak strenger toezicht.
• Psychologische druk: als trader ervaar je waarschijnlijk meer onrust tijdens een economische crisis.
• Slechtere uitbetaling: het kan soms langer duren om uitbetaald te worden tijdens een economische crisis.

Voor wie is tijdens een crisis traden slim?

• Ervaren traders: wanneer je de marktdynamiek begrijpt, kun je juist tijdens een crisis veel geld verdienen.
• Strategische traders: wanneer je een bewezen strategie hebt die werkt in verschillende marktfases, kun je juist je slag slagen.
• Rationele traders: het is tijdens een economische crisis nog belangrijker dan normaal om je emoties onder controle te houden.

Voor wie is tijdens een crisis traden minder slim?

• Beginners met weinig ervaring: wanneer je nog weinig volatiliteit hebt meegemaakt, kan het onverstandig zijn om te traden.
• Mensen met weinig emotionele stabiliteit: juist tijdens een crisis kun je veel stress verwachten en emotioneel handelen is dan funest.

Tips om slim te traden tijdens een crisis

• Verklein je positiegrootte gezien de grotere volatiliteit
• Pas je targets aan, ga uit van bredere ranges en wees bereid om sneller winst te pakken
• Handel minder, niet meer. Kwaliteit is nog belangrijker tijdens een crisis.
• Houd het nieuws goed in de gaten, de markten bewegen extra sterk mee met de trend.
• Werk met een plan en houd je hier aan.

Fundamenteel

Het is slim om ook met de fundamentele aspecten van de markt rekening te houden. Tijdens economische onzekerheid zie je bijvoorbeeld dat grondstoffen als goud en zilver vaak in waarde stijgen. Ook zie je meer schommelingen op de aandeelmarkten (denk aan indices als de SP500 en DAX) en kan de dollar meer waard worden tegenover zwakkere valuta´s.

Geen enkele crisis is exact hetzelfde. Neem daarom de tijd om de fundamentele aspecten van de crisis goed te onderzoeken voordat je begint met traden.