Wat zijn de regels rond EA’s en bots bij prop firms?

Wat is een EA of trading bot?

Een EA is een script dat je kunt laden op een platform zoals MetaTrader. Een EA analyseert de markten en kan posities openen en sluiten op basis van geprogrammeerde voorwaarden. Je kunt bots ook gebruiken binnen platforms als cTrader of NinjaTrader, maar normaal gesproken wordt de term EA alleen binnen MetaTrader gebruikt.

Een EA kan heel simpel zijn en bijvoorbeeld alleen naar een moving average crossover kijken. Sommige EA´s analyseren en combineren echter duizenden signalen.

Wat zeggen prop firms over EA´s?

• Risico: sommige EA´s nemen grote risico´s die kunnen leiden tot snelle groei, maar ook snel verlies. Prop fims houden van stabiele, kleine risico´s en zijn dan ook geen fan van dit soort EA´s.
• Eerlijke competitie: sommige prop firms zijn sowieso tegen EA´s, omdat ze willen dat traders hun vaardigheden testen zonder ‘vals te spelen’.
• Serverbelasting: EA´s sturen soms honderden orders naar de server waardoor er technische problemen kunnen optreden.

De meeste prop firms staan alleen unieke EA´s toe, je moet die dan zelf laten ontwikkelen. Wanneer te veel gebruikers dezelfde bot gebruiken, kan dit leiden tot een te grote exposure voor de prop firm.

Soms vragen prop firms ook om je broncode te zien. Het is daarom belangrijk om een EA te gebruiken die je daadwerkelijk bezit.

Ook doen prop firms regelmatig interviews. Je moet dan goed kunnen uitleggen hoe de expert advisor werkt en op welke basis er trades worden ingenomen.

Verschillen per prop firm

De regels rondom expert advisors verschillen sterk per firm. Het is daarom belangrijk om de regels rondom bots goed na te lezen voordat je er één gebruikt.

FTMO staat bijvoorbeeld bots toe, maar geen martingale of grid strategie. Bij the 5er kun je een bot gebruiken mits je die handmatig controleert en bij Funded Next kun je ze gebruiken maar niet voor copyrading of high-frequency trading. Alpha Capital staat het gebruik van EA´s helemaal niet toe. Al met al is het dus belangrijk om goed te onderzoeken wat er mogelijk is, voordat je een bot gebruikt.

Welke soorten bots zijn bijna altijd verboden?

• Martingale en grid EA´s: deze bots verdubbelen de positie na elk verlies met de hoop dat één winnende trade de verliezen goedmaakt. Deze strategie leidt echter tot hoge risico´s en het snel opblazen van je account.
• Arbitrage bots: deze bots proberen gebruik te maken van kleine vertragingen tussen verschillende brokers. Hierdoor kun je risicovrije winsten behalen, maar prop firms zien dit als misbruik van technische beperkingen.
• High frequency trading: een bot die honderden of duizenden traders per minuut maakt kan het netwerk overbelasten.

Wat moet je doen voordat je een EA gebruikt?

• Lees de voorwaarden door: in de voorwaarden van de prop firm kun je onder prohibited trading strategies of prohibited practices vinden welke strategieën je niet kunt gebruiken.
• Vraag het aan de support: je kunt van tevoren toestemming geven en je aanpak uitleggen. Op die manier weet je 100% zeker dat je ermee weg komt.
• Test het eerst op een demo: op die manier weet je zeker dat de bot voldoet aan de drawdown regels van de prop firm.

Belangrijke regels waar een bot aan moet doen

• Reproduceerbaarheid: de prop firm moet je strategie kunnen verifiëren en begrijpen. Zeker in een interview moet je soms uitleggen hoe de bot precies werkt.
• Handel volgens de regels: ook de bot moet zich houden aan regels zoals de maximale lotgrootte en de drawdown.
• Eerlijke uitvoering: gebruik geen bots die orders manipuleert of prijzen beïnvloedt.

Voorbeeld: hoe kun je uitleggen wat je bot doet?

Wanneer je EA bijvoorbeeld trades maakt op basis van moving averages crossover, dan kun je dit uitleggen in de vorm van een verhaal.

Bijvoorbeeld: mijn bot opent longposities wanneer de 50-MA de 200-MA kruist op de H1 grafiek. Hij plaatst dan automatisch een stop loss op 1% van het risico en een take profit op 2%.

Op die manier laat je zien dat je ook echt weet wat de bot doet. In een interview vragen prop firms vaak om te laten zien hoe de bot werkt. Je kunt dit niet door iemand anders laten doen, dit is tegen de regels van alle prop firms.

Kun je success behalen met bots bij prop firms?

Wanneer je een goede bot laat ontwikkelen, dan kan die natuurlijk werken. Maar ook bots hebben constante aandacht nodig, aangezien ze wisselend kunnen reageren bij veranderende marktomstandigheden. Het is daarom aan te raden om je trades goed in de gaten te houden.

Daarbij is het belangrijk om niet een Populaire bot te kopen die honderden andere traders gebruiken. Wanneer je dit doet, word je bijna zeker verbannen.

De mensen die succes behalen met bots, zijn dan ook vaak de traders die hun systemen zelf ontwikkelen en een unieke aanpak hebben.